Actionner les leviers de la performance financière de votre entreprise

Objectifs

Optimiser l'impact des décisions de gestion sur la trésorerie.
Objectifs pédagogiques : Mettre en place ou améliorer les outils de suivi de la trésorerie. Anticiper les problèmes de trésorerie. Mettre en place des outils concrets pour faire face à ce type de situation.

Programme

1 - La santé financière de l'entreprise
- L’équilibre financier : autonomie, solvabilité, trésorerie
- Comment se forme la Trésorerie : Fonds de Roulement, Besoin en Fonds de roulement
- Les crises de trésorerie
2 – Les leviers d’action sur la trésorerie
- Conforter le Fonds de Roulement, par l’activité, par le choix des financements
- Prévoir le besoin en Fonds de Roulement, anticiper ses variations
- Piloter le Besoin en Fonds de roulement : stocks et créances clients
3 - Les instruments de gestion financière 
- Les différents moyens de paiement 
- les financements à moyen terme
- Les financements à court terme
4 – Le suivi de la trésorerie
- Le outils du suivi: échéanciers, plan de trésorerie
- Le tableau de bord de suivi des paiements et le plan d’action
- Placer la trésorerie