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Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises - GFN108

Réf. : 1602502F Mise à jour : 24 juillet 2024

Contenu

Objectifs

Négocier et contrôler les conditions bancaires. Elaborer un budget de trésorerie. Connaître et maîtriser les mécanismes d'équilibrage d'une trésorerie à court terme. Gérer une trésorerie de groupe et les outils de couverture du risque de taux. Cartographier les solutions de trésorerie et points clés de lutte contre la fraude, bonnes pratiques. Partager des retours d'expériences / cas pratiques d'optimisation.Les auditeurs.trices qui souhaiteront approfondir l'enseignement de cette UE pourront suivre l'UE GFN221 (niveau bac+5, soumise à agrément).

Programme

Les missions du trésorier et le cash management
Les relations banques/entreprises, les moyens de paiements, la négociation et le contrôle des conditions bancaires
Les placements de trésorerie, les financements et la gestion des risques de taux, avec un focus sur la désintermédiation
Les systèmes d'information et la gestion prévisionnelle
 

Validation / certification préparée

  • Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
  • Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Dates et lieux de formation

Organisme de formation : CNAM DE BRETAGNE
09 72 31 13 12
Lieu de formation : CNAM DE BRETAGNE
20 avenue Victor Le Gorgeu
29 Brest
Organisation :
  • Entrée sortie permanente
  • 45 heures
  • Formation entièrement à distance
Dispositif(s) / Financements : Financement autre (Entreprises, Individuels, AIF...)
Publics : Demandeur d'emploi ; Salarié ; Tout public
Type de parcours : Modulaire
Durée : 45 heures.
Prérequis : Public ayant acquis un niveau bac+3 dans le domaine économie-gestion, avec des notions de comptabilité et/ou de gestion financière. La formation n'est pas soumise à agrément. La validation de cette UE et des UE GFN221 et GFN222 peut permettre la délivrance du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84). Plus de renseignements sur le site de l'EFAB.
Organisme de formation : CNAM DE BRETAGNE
09 72 31 13 12
Lieu de formation : CNAM DE BRETAGNE
1 Rue du Muguet
22 Lannion
Organisation :
  • Entrée sortie permanente
  • 45 heures
  • Formation entièrement à distance
Dispositif(s) / Financements : Financement autre (Entreprises, Individuels, AIF...)
Publics : Demandeur d'emploi ; Salarié ; Tout public
Type de parcours : Modulaire
Durée : 45 heures.
Prérequis : Public ayant acquis un niveau bac+3 dans le domaine économie-gestion, avec des notions de comptabilité et/ou de gestion financière. La formation n'est pas soumise à agrément. La validation de cette UE et des UE GFN221 et GFN222 peut permettre la délivrance du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84). Plus de renseignements sur le site de l'EFAB.
Organisme de formation : CNAM DE BRETAGNE
09 72 31 13 12
Lieu de formation : CNAM DE BRETAGNE
32 Rue René Lote
Bât. 1
56 Lorient
Organisation :
  • Entrée sortie permanente
  • 45 heures
  • Formation entièrement à distance
Dispositif(s) / Financements : Financement autre (Entreprises, Individuels, AIF...)
Publics : Demandeur d'emploi ; Salarié ; Tout public
Type de parcours : Modulaire
Durée : 45 heures.
Prérequis : Public ayant acquis un niveau bac+3 dans le domaine économie-gestion, avec des notions de comptabilité et/ou de gestion financière. La formation n'est pas soumise à agrément. La validation de cette UE et des UE GFN221 et GFN222 peut permettre la délivrance du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84). Plus de renseignements sur le site de l'EFAB.
Organisme de formation : CNAM DE BRETAGNE
09 72 31 13 12
Lieu de formation : CNAM DE BRETAGNE
3 Rue du Clos Courtel
35 RENNES
Organisation :
  • Entrée sortie permanente
  • 45 heures
  • Formation entièrement à distance
Dispositif(s) / Financements : Financement autre (Entreprises, Individuels, AIF...)
Publics : Demandeur d'emploi ; Salarié ; Tout public
Type de parcours : Modulaire
Durée : 45 heures.
Prérequis : Public ayant acquis un niveau bac+3 dans le domaine économie-gestion, avec des notions de comptabilité et/ou de gestion financière. La formation n'est pas soumise à agrément. La validation de cette UE et des UE GFN221 et GFN222 peut permettre la délivrance du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84). Plus de renseignements sur le site de l'EFAB.
Organisme de formation : CNAM DE BRETAGNE
09 72 31 13 12
Lieu de formation : CNAM DE BRETAGNE
2 rue Camille Guérin
22 PLOUFRAGAN
Organisation :
  • Entrée sortie permanente
  • 45 heures
  • Formation entièrement à distance
Dispositif(s) / Financements : Financement autre (Entreprises, Individuels, AIF...)
Publics : Demandeur d'emploi ; Salarié ; Tout public
Type de parcours : Modulaire
Durée : 45 heures.
Prérequis : Public ayant acquis un niveau bac+3 dans le domaine économie-gestion, avec des notions de comptabilité et/ou de gestion financière. La formation n'est pas soumise à agrément. La validation de cette UE et des UE GFN221 et GFN222 peut permettre la délivrance du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84). Plus de renseignements sur le site de l'EFAB.
Organisme de formation : CNAM DE BRETAGNE
09 72 31 13 12
Lieu de formation : CNAM DE BRETAGNE
9 Rue du Commandant Charcot
56 Vannes
Organisation :
  • Entrée sortie permanente
  • 45 heures
  • Formation entièrement à distance
Dispositif(s) / Financements : Financement autre (Entreprises, Individuels, AIF...)
Publics : Demandeur d'emploi ; Salarié ; Tout public
Type de parcours : Modulaire
Durée : 45 heures.
Prérequis : Public ayant acquis un niveau bac+3 dans le domaine économie-gestion, avec des notions de comptabilité et/ou de gestion financière. La formation n'est pas soumise à agrément. La validation de cette UE et des UE GFN221 et GFN222 peut permettre la délivrance du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84). Plus de renseignements sur le site de l'EFAB.
Source : GREF Bretagne #1602502F
CNAM DE BRETAGNE 2 Rue Camille Guérin
22440 PLOUFRAGAN
09 72 31 13 12 http://www.cnam-bretagne.fr
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