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Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises - GFN108
Contenu
Objectifs
Négocier et contrôler les conditions bancaires. Elaborer un budget de trésorerie. Connaître et maîtriser les mécanismes d'équilibrage d'une trésorerie à court terme. Gérer une trésorerie de groupe et les outils de couverture du risque de taux. Cartographier les solutions de trésorerie et points clés de lutte contre la fraude, bonnes pratiques. Partager des retours d'expériences / cas pratiques d'optimisation.Les auditeurs.trices qui souhaiteront approfondir l'enseignement de cette UE pourront suivre l'UE GFN221 (niveau bac+5, soumise à agrément).
Programme
Les missions du trésorier et le cash management
Les relations banques/entreprises, les moyens de paiements, la négociation et le contrôle des conditions bancaires
Les placements de trésorerie, les financements et la gestion des risques de taux, avec un focus sur la désintermédiation
Les systèmes d'information et la gestion prévisionnelle
Validation / certification préparée
- Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
- Niveau de sortie : Sans niveau spécifique
Dates et lieux de formation
au 21/06/2025
09 72 31 13 12
20 avenue Victor Le Gorgeu
29 Brest
- Entrée sortie permanente
- 45 heures
- Formation entièrement à distance
au 21/06/2025
09 72 31 13 12
1 Rue du Muguet
22 Lannion
- Entrée sortie permanente
- 45 heures
- Formation entièrement à distance
au 21/06/2025
09 72 31 13 12
32 Rue René Lote Bât 1
56 Lorient
- Entrée sortie permanente
- 45 heures
- Formation entièrement à distance
au 21/06/2025
09 72 31 13 12
3 Rue du Clos Courtel
35 RENNES
- Entrée sortie permanente
- 45 heures
- Formation entièrement à distance
au 21/06/2025
09 72 31 13 12
2 rue Camille Guérin
22 PLOUFRAGAN
- Entrée sortie permanente
- 45 heures
- Formation entièrement à distance
au 21/06/2025
09 72 31 13 12
9 Rue du Commandant Charcot
56 Vannes
- Entrée sortie permanente
- 45 heures
- Formation entièrement à distance